Отдел учета и контроля

Основная задача отдела учета и контроля – помочь нашим клиентам, управляющим компаниям, максимально снизить финансовые и законодательные риски, дать возможность сосредоточиться на их основной деятельности.

Основные функции

• Контроль за соблюдением управляющей компанией федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных нормативных актов РФ, постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, положений устава и инвестиционной декларации.
• Учет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
• Проверка расчетов стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая.
• Контроль за соблюдением установленных законом сроков и порядка прекращения ПИФ.
• Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям инвестиционной декларации, правилам доверительного управления, иным законам и правовым актам.
• Предварительная проверка всех распоряжений клиентов, связанных с управлением имуществом ПИФ, на соответствие действующему законодательству.

Основные преимущества

Благодаря более чем 10-летнему опыту работы на рынке и доскональному знанию действующего законодательства, специалисты ПРСД помогают клиентам найти наиболее оптимальные решения, стоящих перед управляющей компанией задач, проводят анализ планируемых сделок с имуществом фонда, выдают необходимые рекомендации.

В доверительном управлении наших клиентов находятся паевые фонды всех возможных типов и категорий, что позволяет нам использовать накопленный опыт работы при создании нашими клиентами новых фондов.

ПРСД обеспечивает дублирующий бухгалтерский учет и предварительный контроль всех операций своих клиентов в режиме on-line. Это позволяет оперативно выявлять ошибки в бухгалтерских записях клиентов и предотвращать возможные финансовые потери. ТАКИМ ОБРАЗОМ, наши клиенты максимально защищены от ошибок, и, как следствие, защищены интересы владельцев инвестиционных паев их фондов.

Специалисты отдела помогут вам составить все необходимые отчетные документы .

По желанию клиента отчетность в полном объеме может быть подписана уполномоченным представителем ПРСД - тем самым наша компания подтвердит правильность и достоверность предоставляемой информации и разделит ответственность за ее составление с управляющей компанией.