Депозитарный отдел ПРСД ведет учет прав на ценные бумаги, контролирует состав активов фонда, осуществляет предварительную проверку сделок купли-продажи ценных бумаг и подтверждает их соответствие действующему законодательству.

Наш опыт и проверенная годами методика работы позволяют свести к нулю задержки в расчетах с контрагентами управляющих компаний.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда.
• Контроль состава активов фонда при приобретении ценных бумаг в имущество фонда.
• Выполнение функции номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество фонда, в реестрах, в расчетных депозитариях бирж, а также в депозитариях, выбранных управляющей компанией фонда.
• Предоставление отчетов по каждой операции с ценными бумагами фонда, отчетов о состоянии счета клиента на конец операционного дня и последний рабочий день месяца и иных отчетов, предусмотренных регламентом ПРСД.
• Своевременное предоставление клиентам необходимой корпоративной информации, полученной от эмитентов, регистраторов и депозитариев.
• Оперативное предоставление необходимой информации о владельцах ценных бумаг по запросам эмитентов, регистраторов и депозитариев.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЛЬКО ПРСД выполняет следующие операции:
• Проверка правильности начисления доходов по ценным бумагам, составляющим имущество фонда (дивиденды, купоны).
• Предоставление отчетов, содержащих полную информацию о выплаченных доходах (дата фиксации, ставка дивиденда или купона, количество ценных бумаг, величина удержанного налога или информация о том, что налог не удержан, и др.).