ПРСД стал первым на российском рынке специализированным депозитарием, который предложил своим клиентам услуги по ведению реестра паевых инвестиционных фондов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Учет прав на инвестиционные паи, включая:
• Контроль за соблюдением правил фонда при внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев.
• Открытие лицевого счета «Выдаваемые инвестиционные паи».
• Прием, обработка, учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.
• Формирование и предоставление управляющей компании и зарегистрированным лицам отчетных документов, предусмотренных нормативными актами.
• Составление списков зарегистрированных лиц по распоряжениям УК.
• Формирование и предоставление ответов на запросы зарегистрированных лиц, управляющих компаний и уполномоченных органов.

Дополнительные функции:

ПРСД помимо своих основных функций проводит всесторонний консалтинг всех своих клиентов по всем вопросам, связанным с приемом заявок, обработкой документов и документооборотом.
ПОЭТОМУ наши клиенты не тратят ни времени, ни денег, ни сил на то, чтобы получить дополнительную информацию, связанную с документооборотом. К ним на помощь в любую минуту готовы прийти сотрудники отдела ведения реестров.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• С зарегистрированных лиц плата за операции в реестре не взимается.
• Электронный документооборот с управляющей компанией позволяет ПРСД обмениваться с управляющими компаниями электронными документами в согласованных форматах, что позволяет использовать поступающую информацию для загрузки в соответствующие системы учета.
• Зарегистрированным лицам предоставляются выписки по лицевому счету с одновременным уведомлением о проведении операции в реестре.